Bản tin thị trường CryptoCurrency ngày 20/02/2021

Ngày 20/01 HP cũng đăng 1 bản tin thị trường, chủ yếu để ghi lại dữ liệu thống kê tổng hợp. Và hôm nay cũng vậy, bạn đọc và sử dụng dữ liệu một cách có trách nhiệm.

Dữ liệu tổng quan

Vốn hóa thị trường đạt mức 1.724 tỷ đô, BTC dominance duy trì ở mức cao, 60.4%. So với đỉnh trước đó ghi nhận vào đầu tháng 1 ($1.100) , vốn hóa đã tăng 57%, so với mức đáy 900 tỷ đô duy trì trong phần lớn tháng 01, ta có thị trường đã bứt phá thêm hơn 800 tỷ đô vốn hóa. Đây là một con số rất lớn, bạn có thể hình dung như sau: Thị trường mất 4 tháng để đi từ vốn hóa 400 tỷ đô lên 1000 tỷ. Và mất khoảng 10 ngày để tăng thêm 800 tỷ đô vốn hóa (Lưu ý đây là vốn hóa, không phải số tiền đổ thêm vào).

Vốn hóa tăng toàn thị trường, đó là lúc bạn thấy tiền như lá đa, ai cũng X tài khoản, ai cũng rất nhiều tiền. Nếu loại trừ Bitcoin, ta có vốn hóa thị trường Altcoin tháng 12 chỉ 200 tỷ đô, tháng 1 là 350 tỷ và tháng 2 đã là 700 tỷ. Như vậy mỗi coin có 1 tỷ lệ tăng trưởng khác nhau, coin nhiều bù coin ít, nhưng tổng quan ta có tỉ lệ tăng khoảng X3.5.

Tổng vốn hóa luôn là một phần rất quan trọng trong nhận định xu hướng, nếu như ở bài viết trước, HP cho rằng đồ thị vốn hóa sẽ lập đỉnh cao hơn nữa thì ở bài này, HP đánh giá cá nhân rằng đồ thị vốn hóa cũng chưa đạt đỉnh. Theo góc nhìn kỹ thuật thuần túy, có lẽ thị trường sẽ quay đầu hoàn toàn (đạt đỉnh) ở vốn hóa khoảng $2.200 tỷ đô. So với mức hiện tại, chúng ta sẽ có thêm khoảng hơn 500 tỷ đô vốn hóa. Nhưng cái bạn cần nhìn vào là tỷ lệ tăng trưởng %, 500 tỷ đô lần này chỉ làm tổng vốn hóa tăng lên khoảng 30%. Theo tỉ lệ phân bổ Dominance, chúng ta có thể may mắn có khoảng 300 tỷ đô dành cho Altcoin, như vậy tỉ lệ tăng trưởng vốn hóa của Altcoin là 50% so với hiện tại. So với tháng 1, tháng 2, mọi thứ đã bớt hấp dẫn đi nhiều khi không còn X nữa, mà chỉ còn là %.

Chúng ta giả định rằng tổng vốn hóa có thể lên mức $3000 tỷ đô (Một con số cũng khá ngầu), thì tổng quan thị trường sẽ tăng khoảng 1.7 lần. Những con số này để làm gì? Chúng ta cần tính toán 2 thứ: Thời điểm ra khỏi thị trường và tính toán TP cho nó hợp lý, ít quá thì thèm mà trên mây lại hold tới tận lúc âm.

Tiếp tục chia tình huống, điều HP vô cùng mong muốn lúc này là BTC hãy tăng mạnh lên, nhưng tăng một mình thôi. Sau đó BTC giảm mạnh và vốn hóa chuyển sang Altcoin, vốn hóa Altcoin cũng bứt phá, chỉ như vậy tỉ lệ X mới cao nhất.

Làm một bài toán đơn giản với mục tiêu tổng vốn hóa hẳn $3000 tỷ nhé:

Giả sử cứ cùng nhau tăng đều như hiện tại, Domi đều đều 60%, tức vốn hóa BTC sẽ là $1800 tỷ và vốn hóa Altcoin là $1200 tỷ. Như vậy BTC tăng lên được khoảng hơn 70% (1043 -> 1800), Altcoin tăng từ 700 -> 1200, tất nhiên cũng 70% (Vì dominance không đổi mà).

70% không phải là một tỷ lệ hấp dẫn trong khi bạn đang mơ mộng X10 hay ít cũng là X5. Theo đồ thị vốn hóa, có lẽ nó khó có thể bứt phá xa hơn con số $3000 tỷ. Như vậy hiệu suất đầu tư sẽ kinh khủng nhất khi thỏa mãn 2 yếu tố: Tổng vốn hóa cao, Và BTC dominance phải thấp, tức là vốn hóa Altcoin rất cao. Nếu tổng vốn hóa chỉ cần $2500 tỷ, nhưng BTC dominance khoảng 40%, chúng ta sẽ có vốn hóa Altcoin là 60%, tức $1500 tỷ, con số hấp dẫn hơn rất nhiều.

Để HP minh họa cho bạn về con số ở giai đoạn 2017, 2018.

BTC đạt đỉnh vào ngày 17/12/2017, Tổng vốn hóa lúc đó là 564 tỷ đô. BTC domi hôm đó là 55%, tức Altcoin vốn hóa $254 tỷ.

Vốn hóa đạt kỷ lục 08/01/2018, Tổng vốn hóa là 830 tỷ đô và BTC Domi là 33%, tức vốn hóa Altcoin là 556 tỷ đô.

Như vậy vốn hóa Altcoin đã tăng gấp 2 lần kể từ thời điểm BTC đạt đỉnh, và cũng là lúc chúng ta có đồng thời 2 thứ: BTC dominance thấp, tổng vốn hóa cao, cũng là lúc Altcoin X tài khoản vô cực, nó khiến bao người vẫn còn ôm nỗi hận tới tận giờ.

Chúng ta sẽ không nói về những người đã đầu tư trước đó ở vị thế tốt, chúng ta sẽ nói về hiện tại. Đầu tư hiện tại có hiệu suất ra sao, chúng ta lên kế hoạch như thế nào?

Khi trở về với bài toán đầu tư, chúng ta phải thiết thực hơn nữa. Đó là vốn hóa cỡ $2200 tỷ thôi, kỳ vọng như thế là đủ. Nếu toàn thị trường tăng đồng thời với nhau, như tôi đã nói ở trên: Tỉ lệ lợi nhuận là 70%, tỉ lệ lỗ là bao nhiêu? Nó có thể là 60 70 80% tài khoản và nhiều hơn nữa, tức là có: X thì chưa được 2 mà chia thì tới 10, 20 30. Đây là 1 tỉ lệ R/R tồi trong đầu tư.

Chúng ta bet (lựa chọn) đầu tư thì thì phải cân đối được tỉ lệ R/R. Vậy ta điều chỉnh kế hoạch ra sao?

Như đã nói ở trên, hiệu suất X cao nhất chỉ xảy ra trong trường hợp BTC có đỉnh thật cao kéo vốn hóa và BTC domi giảm. Do vậy chiến lược chơi rất đơn giản:

1. Bạn có thể nắm giữ Altcoin trước và chờ ngày hái quả, thực tế tôi không khuyến nghị cách này bởi bạn sẽ phải chịu rủi ro, và cả thời gian chờ đợi kéo dài khiến bạn nản chí mà thôi.
2. Bạn có thể nắm giữ BTC trước, tới một giai đoạn thì chuyển nó sang Altcoin, rồi cuối cùng về USDT. Cách này dành cho những người muốn ăn trọn toàn bộ sóng.
3. Bạn chẳng cần làm gì cả, ngồi xem BTC lập siêu đỉnh và tụt xuống, chờ turn của Altcoin và chúng ta sẽ làm như đã làm vào tháng 12, tháng 1, hold chờ TP. Cách này bạn sẽ có được sự an toàn, không phải chờ đợi và thành tích cũng ấn tượng.

Về câu chuyện phân bổ vốn hóa, tuy chỉ tăng X2, nhưng đó là một con số khổng lồ. 700 tỷ đô, tất nhiên nó chỉ rơi vãi một phần vào những đồng vốn hóa nhỏ là đủ khiến nó X tài khoản rồi. Sẽ có luân chuyển vốn hóa giữa các Altcoin để tiền thật bị rút ra, tiền giữ trong đó chỉ là vốn ảo nên đa số mức tăng của một Altcoin bao giờ cũng lớn hơn trung bình mức tăng của tổng vốn hóa. Nhưng chart tổng vốn hóa thì không thể nói dối, đồ thị đó không thể gian lận. Những đồng vốn hóa lớn (trên 10 tỷ đô) sẽ không X ảo bằng, nhưng vẫn giữ một tỉ lệ rất tốt, bởi nó là cần thiết để đảm bảo: THANH KHOẢN, thứ duy nhất biến tiền của bạn thành coin, và coin của người khác thành tiền. Một cuộc chơi lớn luôn cần thanh khoản lớn, thứ mà những coin vol max cũng chỉ vài trăm triệu đô không thể đảm nhận.

Xu hướng quan tâm

Dữ liệu từ PT xu hướng (mai update)

Tâm lý nhà đầu tư cũ come back và mới

Bằng khảo sát với khoảng 5 nhà đầu tư cũ từ 2017 đột ngột quay lại và đòi HOLD coin, HP có câu trả lời như sau:

Tại sao bạn quay trở lại thị trường?

Đa số đều trả lời rằng vì họ tin 1 số Altcoin cũ sẽ quay trở lại đỉnh, hay cận đỉnh V.v. Thậm chí chia 2 so vs đỉnh cũ thôi vẫn ngon lắm.

Bạn vào để trade hay hold?

Tất nhiên là HOLD

Bạn kỳ vọng ra sao về thị trường?

Có người kỳ vọng Altcoin về đỉnh cũ, có người kỳ vọng ít hơn đỉnh cũ, có người kỳ vọng theo kiểu BTC 80K, ETH 4 – 5K.

Khác với những ngày đầu tháng 2, khi toàn thị trường ai cũng giàu có và nhiều tiền. Tâm lý chốt lời tăng mạnh khiến USDT giảm xuống còn 23K2. Giờ đây coin vẫn rất cao, nhưng dòng người đổ xô chơi coin tăng lại rất mạnh, nó kéo giá USDT lên hẳn 23K7. Dòng tiền nạp vào thị trường là rất rõ ràng.

Chúng ta sẽ cùng xét các kịch bản thị dựa trên dữ liệu nhà đầu tư mới. Như trong bài trước, HP đã đề cập tới lí do phần lớn thua tổng quan:

1. Hoặc dự đoán sai xu hướng
2. Hoặc dự đoán đúng, nhưng lại không đúng về mức tăng/giảm

Tức là hoặc họ đã đoán sai lầm, Altcoin họ định hold sẽ không lên nữa, họ đã vào tại đỉnh. Hoặc mức giá họ kỳ vọng quá thấp, thị trường sẽ cho họ mức cao hơn rất nhiều, để rồi họ sẽ lại mua lại ở giá cao hơn nữa. Minh họa với BTC, bạn kỳ vọng BTC lên 40K vì bạn hold từ 7K, hi vọng lên đó bạn giàu, nhưng BTC lên hẳn 80k chẳng hạn, vượt cả kỳ vọng nên bạn mới mua lại BTC ở 60K để rồi lại lỗ hết.

Luôn là như vậy, hoặc đoán sai xu hướng, hoặc đúng nhưng không nghĩa là nó “kinh khủng” đến thế.

Chúng ta có một dữ liệu vô cùng tích cực là BTC lập đỉnh, điều đó lúc nào cũng tích cực, dù bạn chẳng cần có BTC nào. Chúng ta đã trải qua khoảng gần 2 tháng vô cùng dễ chơi, chỉ vì đơn giản trước đó BTC đã lập đỉnh. Giờ cũng vậy, hãy cầu nguyện cho BTC tăng thật cao, kể cả khi bạn không cầm BTC, những cơ hội tuyệt vời sẽ tới.

Bạn có biết vì sao Altcoin đa số X rất mạnh khi BTC có đỉnh xong hồi ngược lên chứ không phải khi BTC đang tại đỉnh cao không?

• Thứ nhất đó là vì thanh khoản hiệu quả nhất
• Thứ hai đẩy như vậy sẽ tiết kiệm công sức và thời gian nhất, cũng là thời điểm kéo dòng tiền đu dễ nhất
• Và cuối cùng, đó chính là lúc tâm lý thuận lợi nhất. Đó là thời điểm duy nhất, khi nhìn vào thị trường, người ta không sợ BTC giảm nữa. Khi btc đang ở giá cao, giả sử bạn mua Ada sẽ rất sợ tâm lý BTC giảm thì Ada giảm theo, ngược lại khi BTC đã giảm xuống và đang trong quá trình hồi phục, tâm lý sợ BTC giảm sẽ mất đi, đó chính là điều kiện thuận lợi để Altcoin tung cánh.

Cuối cùng: Cuối tuần (hoặc ngay đầu tuần) và cuối tháng luôn có những cây nến thuận lợi cho việc trade, đó là những nến đỏ dài đáng kể. Hãy tận dụng nó.

P/S: Ý còn dài và HP thật sự đang mệt trong người nên k diễn giải dc hết, mong bạn đọc chậm và hiểu được nó. HP cũng sẽ tập trung hoàn thiện Cộng+ tái bản nên có thể sẽ dừng update thị trường. Theo sát thị trường chả làm ăn được gì nổi.

PGS – TS Nguyễn Hoài Phong